| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۴.۸۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۳ |
۲۶۵.۶۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۸۶ |
۴۲۱.۸۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۲) |
(۴۱.۳۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲) |
(۵۵.۷۱) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۴) |
(۷۶.۲۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۶.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۱۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۳۳) |
(۶۶.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۳۶.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۷.۴) |
|
|