| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۳ |
۸۸.۱۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵۸.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵,۷۶۶.۱۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۹۶.۱۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۹ |
(۵۸.۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۱۹.۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۱.۲۴ |
(۱.۰۱) |
۸,۷۶۰.۳۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱.۲۷ |
۹۵۲,۵۸۵.۷۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۲.۵ |
۲۳۴.۸۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۴ |
(۱.۳۸) |
۴,۱۹۲.۱۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۸) |
۷,۰۶۷.۰۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۸ |
۱۸,۳۷۵.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۸۱۲.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۹۱.۴۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
|
|