| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۹۱ |
۱۱۸,۹۴۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱ |
۲.۱۸ |
۳,۶۲۷.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۵۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۴ |
(۹۷.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۲ |
(۵.۹۱) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۸۰۴.۰۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۹۳.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۲۱ |
۲,۴۴۰.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۵ |
(۷۷.۳۷) |
۵۱۳.۲۶ |
|
|