| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۸.۲۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۴۹.۷۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۸۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۰.۳۳ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۸۲.۶۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۷.۶ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۰.۸ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۶ |
۲۰,۷۷۲.۲۹ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۴۴.۹۷) |
|
|