| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۰۴) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۳.۳۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۷.۳۷ |
۵.۶۹ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۱) |
۱۱۰.۸۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰.۷۴ |
۸۷۹,۰۹۳.۳۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۳۳) |
|
|