| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۷۶) |
۸.۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۷.۴۹ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲) |
(۶۷.۴۹) |
(۵۲.۵) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۵۷) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۲۹) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۶۶ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۸۸.۹۳ |
۷.۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۲۴) |
۸.۸۲ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۱۱ |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۵۵) |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۵۰.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۱) |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۱.۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۱) |
۵۲.۳۳ |
|
|