| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۲۶.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۲,۳۵۳.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۲۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵,۸۳۶.۲۹ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳,۷۶۵.۱۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۸.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
۲۵.۷ |
|
|