| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۲۲.۸۴ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۵) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۴ |
۱۹۰,۲۸۸.۰۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۶ |
۵۲,۴۴۵.۴۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹۷) |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۸۶.۱۲ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۳۰۱.۸۲ |
(۷.۲۷) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
|
|