| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۷.۸ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲,۸۹۷.۸۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹) |
۸۶.۴۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۲ |
۳.۱۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۷۳,۳۵۹.۶۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۳,۶۶۸.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۷ |
۸,۴۰۷.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۸.۹۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹ |
۱.۱۱ |
۹۵,۰۳۱.۲۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۰۱ |
۲.۵۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
|
|