| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۲) |
۶.۱۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۳۳۱.۰۴ |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۲.۷۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۷ |
۳.۱۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۵ |
(۹۱.۷۳) |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۳,۱۶۳.۲۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
|
|