| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۹.۱۹ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳,۸۳۸.۳۷ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۲,۷۱۴.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۰.۰۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۱.۶ |
۹۲۵,۷۵۹.۴۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۰.۵۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۴ |
۹,۷۳۹.۱۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
۲.۵۵ |
|
|