| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۰۳ |
۶,۵۸۱.۶۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۶۷) |
۲۶.۵ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۹.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۸.۴۶ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۸) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۸۸۶.۲۱ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۶.۸۶ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۷۴) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۰۹) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۸۱.۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۵۸) |
(۲.۹۴) |
|
|