| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۱۷ |
۴۵,۸۰۵.۲۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۳,۱۰۶.۵۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۴۹ |
۰.۶۷ |
۷۷۸,۲۴۸.۹۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۳ |
۳۶۱,۷۲۳.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۱۲ |
۲۹,۵۸۰.۸۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۴۲.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۶۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۰۷,۲۵۸.۳۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۷,۴۶۴.۷۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۹۳ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|