| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۲۱.۹۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۵۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۵۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۱.۲۲ |
۱۹۵,۹۷۰.۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۴۷) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۶۸۹.۱۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۳۵ |
۷,۳۸۰.۳۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
|
|