| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۳۵ |
۶,۹۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۵,۱۴۸.۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۲۴ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۱۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۱۲ |
۱۷۶,۳۱۸.۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۶ |
۷,۲۲۴.۷۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۲) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۲ |
۵.۰۷ |
۳۴,۶۵۷.۶۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۹۲ |
۵۲,۹۱۹.۶۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
|
|