| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۲۶.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۲,۳۵۳.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۲۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵,۸۳۶.۲۹ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳,۷۶۵.۱۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۸.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۴۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۵۸) |
(۴۴.۷) |
|
|