| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۰۲) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۳۳۹.۲۳ |
(۰.۰۶) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۰۸ |
۰.۲ |
۱۸۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۸.۶۱ |
۷.۹۲ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۶۸۳.۲۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۰۴) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۳.۳۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۷.۳۷ |
۵.۶۹ |
|
|