| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹) |
۸۶.۴۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۲ |
۳.۱۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۷۳,۳۵۹.۶۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۳,۶۶۸.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۷ |
۸,۴۰۷.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۸.۹۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹ |
۱.۱۱ |
۹۵,۰۳۱.۲۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۰۱ |
۲.۵۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۱.۳۹ |
۰.۵۴ |
۱۵,۱۹۳.۱۶ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۷۷.۳۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۳.۱۱ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|