| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۲) |
۶.۱۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۳۳۱.۰۴ |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۲.۷۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۷ |
۳.۱۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۵ |
(۹۱.۷۳) |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۳,۱۶۳.۲۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۷۵ |
۳۶,۷۵۹.۰۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
|
|