| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۰۹) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۰۸.۹۴ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵ |
۶۴۴.۱۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۹) |
۸۹.۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۷۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۶ |
۳۰,۳۱۲.۴۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۳۵.۰۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۷.۸ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲,۸۹۷.۸۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|