| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۲) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۲ |
۵.۰۷ |
۳۴,۶۵۷.۶۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۹۲ |
۵۲,۹۱۹.۶۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۵۰.۱۹ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۹.۱۹ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳,۸۳۸.۳۷ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۲,۷۱۴.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۰.۰۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۱.۶ |
۹۲۵,۷۵۹.۴۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|