| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶) |
(۸۴.۲۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۲.۳۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۳۵ |
۶,۹۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۵,۱۴۸.۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۲۴ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۱۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۱۲ |
۱۷۶,۳۱۸.۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|