| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۴ |
۹,۷۳۹.۱۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۰.۱۲ |
۴.۶ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۳۵ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۶) |
(۰.۵۲) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۱۸ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۱.۶۹ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۹۶۳.۱۵ |
(۹.۳۲) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۱.۶۵) |
(۳۵.۹۳) |
|
|