| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۴۰۱.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۶.۸۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۲ |
۱,۹۱۰.۸۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۸۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۱۴ |
۷۱۳,۲۹۴.۰۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۲۱.۹۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۵۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۵۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۱.۲۲ |
۱۹۵,۹۷۰.۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|