| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۶.۰۲ |
۶۵.۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۴.۶۱) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۰۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۴,۵۴۲.۵۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۷۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۶ |
(۰.۵۷) |
۷۷۴.۷۱ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
|
|