| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۷۲) |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۳۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۲.۱۶ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۰۳.۰۲ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۰۴) |
۳,۵۳۶.۷۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۲) |
۶.۱۵ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۳۳۱.۰۴ |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۲.۷۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۷ |
۳.۱۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
|
|