| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۹۲ |
۵۲,۹۱۹.۶۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۵۰.۱۹ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۹.۱۹ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳,۸۳۸.۳۷ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۲,۷۱۴.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۰.۰۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۱.۶ |
۹۲۵,۷۵۹.۴۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۷۰.۸۶) |
|
|