ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۳۳) |
۱۵.۳۹ |
۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۲۸) |
۱۵.۳۹ |
۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۳.۰۳ |
(۷۴.۵۹) |
۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۱۳) |
۹.۶۷ |
۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۶.۵۲ |
۳۰۱.۰۸ |
۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۳۳) |
۵.۱۹ |
۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۲.۳۸) |
۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۵۳.۹۲) |
(۷۲.۶۱) |
۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۳) |
۲۹۱.۴۳ |
(۸۵.۴۵) |
۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۹.۵۶ |
۳.۸۲ |
۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱۹ |
۱۷.۵۶ |
۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۳۹) |
(۴۶.۸۹) |
۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰.۱ |
(۸۹.۵۲) |
۴۱.۹۲ |
۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۰.۸۲) |
(۳۴.۰۳) |
|