| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۷۴۴.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۱۳.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۲۲ |
۲۷,۸۷۱.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۳,۱۶۰.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۷۴,۶۱۰.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۶ |
۴۷۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۸.۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۷.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۴۸ |
۲,۶۶۰.۷۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۳۸.۶۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
|
|