| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۵۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۶.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۵۹۰.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۴ |
۸,۷۰۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۶۵ |
۱۰۳.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۰۳۲.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۴ |
(۷۹.۷۹) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۹ |
(۵۸.۹۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۴۶.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|