| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۸۶.۶۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۷.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۶۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۰۸.۸۸ |
۳۲۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۲۳.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۱۴) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۵.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۶۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۲۹۶.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۷ |
(۵۴.۷۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۲.۳۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۴۵.۳۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۵.۳۴) |
۲۶۲.۲۵ |
|
|