| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶) |
(۸۴.۲۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۲.۳۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۳۵ |
۶,۹۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۵,۱۴۸.۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۲۴ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۱۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۱۲ |
۱۷۶,۳۱۸.۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۶ |
۷,۲۲۴.۷۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۲) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۱۰۰) |
|
|