| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۶ |
۲,۳۱۸.۸۴ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۲.۳۳ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۵.۷۲ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۷.۵۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۴.۰۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۷.۹۲ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۸۰.۲۴ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۷۲.۸۶ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۰۴) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۷۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۴۶) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
|
|