| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۵.۷۲ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۷) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۱۹.۱۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۴.۳۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۸ |
(۲۱.۵۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۶۵.۷ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۱۹.۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۴.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۵ |
(۶۸.۴۳) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|