| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۴) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۲۳.۳۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۶۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۱.۳۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۸.۳۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲) |
(۲۵.۰۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|