| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۳۹) |
۹۵.۷۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۹.۰۲) |
۰.۸۲ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۳) |
(۸۹.۹۴) |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۰۶ |
۱,۲۴۲.۲۲ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۲.۵۷) |
(۲۵) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۶۱) |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۸) |
۲۳.۶۹ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۹۲) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۴.۸۵ |
۱۱۴.۱۸ |
|
|