| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۰۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۴,۵۴۲.۵۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۷۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۶ |
(۰.۵۷) |
۷۷۴.۷۱ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳۱.۵۹ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۷.۳۷) |
|
|