| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۴.۳۵) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۰۵۸.۸۹ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۹۰۴.۰۳ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۹۷) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۴۳) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۶۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۳۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۶,۷۸۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|