| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۶ |
(۹۳.۸۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۰۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۷.۹۳ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳۶.۳۴ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۰.۳۸ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۸.۴۴) |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۸.۴۳) |
۴۱.۲۷ |
|
|