| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۴۲.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۶۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۰۷,۲۵۸.۳۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۷,۴۶۴.۷۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۹۳ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۵۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۲,۶۷۳.۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۲.۶۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۲.۰۵ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۸۸.۶۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۵) |
۸.۶۷ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۸.۹۲ |
۱۱.۴۸ |
|
|