| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۵۷) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۲۹) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۶۶ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۸۸.۹۳ |
۷.۵ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۲۴) |
۸.۸۲ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۱۱ |
۷.۲۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۵۵) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۵۰.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۱) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۱.۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۱) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۹۶.۹ |
۹۵.۸۷ |
|
|