| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۱۹.۱۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۴.۳۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۸ |
(۲۱.۵۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۶۵.۷ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۱۹.۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۴.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۵ |
(۶۸.۴۳) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۶ |
۲,۳۱۸.۸۴ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۲.۳۳ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۵.۷۲ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۷.۵۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|