| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۸.۹۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹ |
۱.۱۱ |
۹۵,۰۳۱.۲۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۰۱ |
۲.۵۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۱.۳۹ |
۰.۵۴ |
۱۵,۱۹۳.۱۶ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۷۷.۳۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۳.۱۱ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۳۶۰.۵۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۱۷ |
۴۵,۸۰۵.۲۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۳,۱۰۶.۵۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۴۹ |
۰.۶۷ |
۷۷۸,۲۴۸.۹۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۳ |
۳۶۱,۷۲۳.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۱۲ |
۲۹,۵۸۰.۸۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
|
|