| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۶۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۱.۳۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۸.۳۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲) |
(۲۵.۰۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۹.۶۴ |
۹۰.۹۳ |
|
|