| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۷۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۶ |
۳۰,۳۱۲.۴۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۳۵.۰۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۷.۸ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲,۸۹۷.۸۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹) |
۸۶.۴۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۲ |
۳.۱۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۷۳,۳۵۹.۶۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۳,۶۶۸.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۷ |
۸,۴۰۷.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
|
|