| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۷۸ |
۵.۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۰۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۰.۰۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۷۷) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۴۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۱ |
۲,۰۲۶.۷۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۵۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۵.۹۵ |
۹۱.۴۱ |
|
|