| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۹۰۴.۰۳ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۹۷) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۴۳) |
۶.۱۷ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۶۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۳۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۶,۷۸۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۷۵۰.۰۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۴) |
۱۲۶.۹۶ |
|
|