| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۲۹) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۶۶ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۲ |
۱,۸۸۸.۹۳ |
۷.۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۲۴) |
۸.۸۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۱۱ |
۷.۲۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۵۵) |
۵.۱۱ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۵۰.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۱) |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۱.۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۱) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۹۶.۹ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۹.۳۲ |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۴.۳۵) |
(۳۹.۶۴) |
|
|