| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۶۸۹.۱۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۳۵ |
۷,۳۸۰.۳۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۲.۱۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۱۴) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۵۴.۸۲ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۳۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۷۴.۷۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۰۹) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۰۸.۹۴ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵ |
۶۴۴.۱۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|