| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۴۹ |
۰.۶۷ |
۷۷۸,۲۴۸.۹۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۳ |
۳۶۱,۷۲۳.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۱۲ |
۲۹,۵۸۰.۸۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۴۲.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۶۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۰۷,۲۵۸.۳۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۷,۴۶۴.۷۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۹۳ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۵۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۲,۶۷۳.۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۲.۶۱ |
۶.۲۲ |
|
|