| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۱۴ |
۷۱۳,۲۹۴.۰۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۲۱.۹۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۵۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۵۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۱.۲۲ |
۱۹۵,۹۷۰.۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۴۷) |
۱۲۹.۰۱ |
|
|