| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹) |
۸۶.۴۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۲ |
۳.۱۹ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۷۳,۳۵۹.۶۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۶۳ |
۱۴۳,۶۶۸.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۷ |
۸,۴۰۷.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۹۸.۹۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹ |
۱.۱۱ |
۹۵,۰۳۱.۲۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۰۱ |
۲.۵۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۱.۳۹ |
۰.۵۴ |
۱۵,۱۹۳.۱۶ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۷۷.۳۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۳.۱۱ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۳۶۰.۵۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۱۷ |
۴۵,۸۰۵.۲۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۳,۱۰۶.۵۵ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|