| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۸.۳۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲) |
(۲۵.۰۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۹.۶۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۲ |
۰.۴۱ |
۳۴,۸۷۵.۷۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۳) |
(۸۰.۱۴) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۴۴ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|