| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۰۸.۹۴ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵ |
۶۴۴.۱۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۹) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۷۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۶ |
۳۰,۳۱۲.۴۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۳۵.۰۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۷.۸ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲,۸۹۷.۸۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
|
|