| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۶,۷۸۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۷۵۰.۰۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۴) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۲۳.۳۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۶۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۱.۳۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|