| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۸۸.۶۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۵) |
۸.۶۷ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۸.۹۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۵۱) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۶۳.۹۷ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۴۶) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۳.۳۶) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۲.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۲۳.۱۹ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۳ |
۵۷۴.۱۳ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۵۳.۱) |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۷) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
|
|