| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۰.۰۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۷۷) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۴۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۱ |
۲,۰۲۶.۷۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۵۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۵.۹۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۸۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|