| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۰.۳۳) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۷ |
۱.۱۹ |
۸۶,۷۴۰.۹۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۲.۶) |
(۳۷.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۴۰۱.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۶.۸۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۲ |
۱,۹۱۰.۸۹ |
۵۲.۶ |
|
|