| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۳ |
۳۶۱,۷۲۳.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۱۲ |
۲۹,۵۸۰.۸۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۴۲.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۶۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۰۷,۲۵۸.۳۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۷,۴۶۴.۷۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۹۳ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۵۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۲,۶۷۳.۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۲.۶۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۲.۰۵ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
|
|