| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۵۰.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۱) |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۱.۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۴۱) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۹۶.۹ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۹.۳۲ |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۴.۳۵) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۰۵۸.۸۹ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۹۰۴.۰۳ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۹۷) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۴۳) |
۶.۱۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
|
|