| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۴۷) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۶۸۹.۱۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۳۵ |
۷,۳۸۰.۳۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۲.۱۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۱۴) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۵۴.۸۲ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۳۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۷۴.۷۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|