| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۷.۹۴) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۹.۱۶) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۱۷۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۱.۱۴ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۳.۰۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۷۸ |
۵.۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۷) |
|
|