| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۹.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۸.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۲۶.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۳.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۴۴.۶۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹۰.۶۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۷۵.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۵.۷) |
(۱۱.۷۸) |
|
|