| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۹۴) |
۱.۹۸ |
(۹۶.۷۷) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۱.۱۸ |
(۸۷.۸۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۳.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۳ |
(۵۳.۰۳) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۱۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۵۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۰۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۲ |
۱۸,۸۴۴.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۱.۶۸ |
(۹۳.۷۴) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۱۹.۴ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|