| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۰,۲۴۹.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۹ |
۲.۴ |
۲۱,۹۹۴.۰۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۹۷.۲۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۶ |
۲,۲۲۹.۳۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۰۹۹.۷۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۳۷ |
(۱.۵) |
۵۲۵,۳۹۳.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۸.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۳,۹۱۲.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۴,۷۹۳.۲۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۲.۶۸ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
|
|