| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۵.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۰۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۰.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۹.۹۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۷.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵) |
(۳۲.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۲۳) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۳۳ |
(۶۶.۵۶) |
۲۲۹.۲۸ |
|
|