| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۴۰۱.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۶.۸۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۲ |
۱,۹۱۰.۸۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۸۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۱۴ |
۷۱۳,۲۹۴.۰۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۲۱.۹۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۵۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۵۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۱.۲۲ |
۱۹۵,۹۷۰.۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|