| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۶.۴۳ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۲) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۴۹۲.۶ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۲۳ |
۷,۹۷۱.۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۰.۳۳) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۷ |
۱.۱۹ |
۸۶,۷۴۰.۹۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۲.۶) |
(۳۷.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۰.۷۶) |
|
|