| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵ |
۶۴۴.۱۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۲۹) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۷۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۶ |
۳۰,۳۱۲.۴۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۳۵.۰۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۲.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۱۳۷.۸ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲,۸۹۷.۸۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۹۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹) |
۸۶.۴۸ |
(۹۶.۲۷) |
|
|