| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۵ |
۰.۹۳ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۵۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۲,۶۷۳.۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۲.۶۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۲.۰۵ |
۵.۴۷ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۸۸.۶۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۵) |
۸.۶۷ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۴۸.۹۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۵۱) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۶۳.۹۷ |
۳.۹۴ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۴۶) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۳.۳۶) |
۱۰.۶۱ |
|
|