| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۶.۸۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۲ |
۱,۹۱۰.۸۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۸۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۱۴ |
۷۱۳,۲۹۴.۰۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۲۱.۹۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۵۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۵۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۱.۲۲ |
۱۹۵,۹۷۰.۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
|
|