| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶ |
۰.۰۲ |
۳۳,۲۷۷.۳۱ |
۶.۰۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۰۳ |
۳.۱۱ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۶۵ |
۱۸,۳۶۰.۵۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۱۷ |
۴۵,۸۰۵.۲۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۳,۱۰۶.۵۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۴۹ |
۰.۶۷ |
۷۷۸,۲۴۸.۹۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۳ |
۳۶۱,۷۲۳.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۴) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۱۲ |
۲۹,۵۸۰.۸۸ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۴۲.۴۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۶۸۸.۶۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۰۷,۲۵۸.۳۳ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|