| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۵ |
(۶۸.۴۳) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۶ |
۲,۳۱۸.۸۴ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۲.۳۳ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۵.۷۲ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۷.۵۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۴.۰۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۷.۹۲ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۸۰.۲۴ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
|
|