| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۷ |
(۱۵.۶۹) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۵۸ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۵.۷۲ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۷) |
۷.۰۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۱۹.۱۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۴.۳۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۸ |
(۲۱.۵۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۶۵.۷ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۱۹.۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|
|