| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۷ |
(۹۶.۰۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۴,۵۴۲.۵۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۷۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۶ |
(۰.۵۷) |
۷۷۴.۷۱ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳۱.۵۹ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۵) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۳۹) |
۹۵.۷۱ |
(۹۹.۴۱) |
|
|