| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۶۴ |
۲۲,۱۲۵.۹۴ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۷۲.۴۵ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۴ |
۷,۰۵۳.۸۸ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۷۹ |
۱.۴۴ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۷۴) |
۶.۶۲ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۰.۹۹ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۹۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۵۰.۹۳) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۵۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۳) |
(۴۵.۰۲) |
|
|