| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۰۵.۴۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۴۱ |
۲۹,۸۶۵.۳۶ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۱۵ |
۲,۹۱۱.۶۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۰.۱ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۰۸ |
۱,۲۰۹.۶۸ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۷۳) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۷۱) |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۰۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۷) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۷۳) |
۰ |
|
|