| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۴.۳۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۸ |
(۲۱.۵۴) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۶۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۱۹.۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۴.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۵ |
(۶۸.۴۳) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۶ |
۲,۳۱۸.۸۴ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۲.۳۳ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۵.۷۲ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۷.۵۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
|
|