| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۲۱.۹۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۵۳ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۵۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱ |
۱.۲۲ |
۱۹۵,۹۷۰.۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۴۷) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۵۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۶۸۹.۱۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۳۵ |
۷,۳۸۰.۳۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
|
|