| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۳.۹۹) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۲۳) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۵۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۶ |
(۹۳.۸۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۰۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۷.۹۳ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳۶.۳۴ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۰.۳۸ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|