| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۴,۵۴۲.۵۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۷۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۶ |
(۰.۵۷) |
۷۷۴.۷۱ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳۱.۵۹ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۵) |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۳۹) |
۹۵.۷۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
|
|