| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۷ |
۱.۱۹ |
۸۶,۷۴۰.۹۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۲.۶) |
(۳۷.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۴۰۱.۷۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۶.۸۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۲ |
۱,۹۱۰.۸۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۸۵ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
|
|