| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۱ |
۲,۰۲۶.۷۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۵۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۵.۹۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۸۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۳۰.۲۶ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۳۳ |
۱۷,۹۸۷.۹۹ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۲) |
(۷۷.۰۵) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۷۱) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۱۸) |
(۱۰) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۷۹) |
(۵.۸۲) |
|
|