| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۱.۱۴ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۳.۰۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۷۸ |
۵.۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۰۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۰.۰۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۷۷) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۴۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
|
|