| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۴.۸۵ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۴۶) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۰۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۱۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۰۵.۴۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۴۱ |
۲۹,۸۶۵.۳۶ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۱۵ |
۲,۹۱۱.۶۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۰.۱ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱) |
(۸۹.۵۵) |
|
|