| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۶۵.۷ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۹ |
۲,۲۱۹.۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۸۴.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۵ |
(۶۸.۴۳) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۹۶ |
۲,۳۱۸.۸۴ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۲.۳۳ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۵۵.۷۲ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۷۷.۵۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۴.۰۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۷.۹۲ |
۷۷.۴۷ |
|
|