| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۲) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۱.۹ |
۰ |
۹۵,۱۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۰۳) |
(۳.۷) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۷) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۷.۹۴) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۹.۱۶) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۱۷۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|