| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۲۶.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۲۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۵.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۲) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۲.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۵.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۵.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۸۶ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|