| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۷۶ |
۱,۲۹۴.۳۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۲.۳۶ |
(۹۳.۲) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۴۱.۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۶۹.۸۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۶ |
(۲۰.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۲ |
۲.۴۸ |
۱,۸۹۱.۳۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۶.۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۶۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۲,۰۸۵.۲۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۸ |
۸۸۷.۵۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۳ |
۱.۵۵ |
۸,۵۰۹.۳۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۳.۵۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|