| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۰.۰۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۷۷) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۴۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۱ |
۲,۰۲۶.۷۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۵۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۵.۹۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۸۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۳۰.۲۶ |
۱۸۰.۷۴ |
|
|