| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۶ |
۴۷۹.۹۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۸.۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۶) |
(۷.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۴۸ |
۲,۶۶۰.۷۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۳۸.۶۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۵ |
(۹۰.۲۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۳ |
۸۸.۱۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵۸.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵,۷۶۶.۱۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۸۹ |
(۰.۶۴) |
۲,۳۹۶.۱۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۹ |
(۵۸.۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۱۹.۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|