| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۶ |
(۸۸.۷۹) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۳.۱۳) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷ |
۸۷.۲۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۶ |
۲.۶۸ |
۱۹,۷۰۴.۷۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۲.۰۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵۷.۲۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۰۹) |
(۹۶.۱۶) |
|
|