| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۲ |
۳,۴۲۷.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۸۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۱,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۶۹۹.۸۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۵.۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۳۳) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۴۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۴۵.۷۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۹۵) |
۱۵.۵۹ |
|
|