| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۰۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۲ |
۱۸,۸۴۴.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۱.۶۸ |
(۹۳.۷۴) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۱۹.۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۸۵,۹۴۳.۱۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۷۴۴.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۱۳.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۲۲ |
۲۷,۸۷۱.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۳,۱۶۰.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۷۴,۶۱۰.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۹.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|