| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۹۷ |
۳۳۸.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۱۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۸۰۲.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۱۲.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷۶ |
۱۲,۸۹۸.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۳۹۳.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۶۶۳.۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۹,۹۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۷۱ |
۰.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۶۴۹.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶ |
(۱.۳۸) |
۷۸۰.۱۳ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۵۳.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|