| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۶۹.۶۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۳۵ |
۷۹,۵۸۳.۹۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۰۴۸.۸۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۱.۴۳) |
۷۳۱.۶۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۷) |
۶۵.۶۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۲۱) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۹.۲۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۸۱ |
۱۵۰.۱۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|