| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۹ |
۱۲۱,۱۲۰.۲۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۲۰.۱۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۹۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۶) |
(۷۹.۰۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۵ |
۴۰۱.۵۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۵) |
۲۷۵.۲۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۵ |
۶,۴۸۴.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۷۳,۰۹۰.۳۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|