| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۹ |
(۹۶.۴۵) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰.۳۶ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۴) |
۱.۱۴ |
(۷۷.۱) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۱) |
۷.۳۸ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۲۳ |
۰.۲۷ |
۳۰۹,۳۶۴.۵۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۱۲۳.۰۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۷) |
(۵۸.۹۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۲) |
۳,۱۷۱.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۲ |
(۸۶.۱۶) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۴ |
(۹۲.۹۲) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|