| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۸.۷۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۱.۶۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۵.۷۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۹۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۹) |
۱۴.۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۱۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۱۱ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۷.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۴.۶۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۴ |
۴۷.۱۵ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۹۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
|
|