| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۳.۴۵ |
۴۲.۵۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۳.۵۵ |
۴۰.۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۶.۷۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۸۲ |
۳۹.۷۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۱۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۷۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۶.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۳.۸۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۷.۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۴.۳۶ |
۳۸.۲ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۷ |
۱۲.۲۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۳.۳۵ |
۴۴.۱۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
|
|