| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۹ |
۰.۴۳ |
۸۰۵,۷۶۸.۵۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۰۳ |
۴۸۰,۵۲۰.۵۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۴۸۶,۸۵۸.۸۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۶,۴۶۶.۷۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۰.۷۱ |
۸۶۷,۱۴۹.۴۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۴۹.۶۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۷,۴۷۱.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۸) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۱ |
۸۵.۳۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۶۳.۷۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۹۹.۸۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۶۰.۸۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|