| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۰۴۰.۷۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
۱.۳۶ |
(۹۴.۵) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۱ |
(۲۶.۸۳) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲۰۴.۵۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۲۱ |
۴۴,۷۳۴.۵۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۱۹ |
۲۰۸.۵۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۹ |
(۹۶.۴۵) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰.۳۶ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۴) |
۱.۱۴ |
(۷۷.۱) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|