| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۱ |
(۷۳.۹۳) |
۸۲۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۶) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۷.۸۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۳) |
۸۳۱.۴ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۰۴۰.۷۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
۱.۳۶ |
(۹۴.۵) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۱ |
(۲۶.۸۳) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲۰۴.۵۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۲۱ |
۴۴,۷۳۴.۵۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۳) |
(۳۲.۶۵) |
|
|