| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
۲.۶۱ |
۲۹۶.۹۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۵۵ |
۱.۵۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۴۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۰۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۵۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۲ |
۶۰۳.۷۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۹۲ |
۷,۷۷۷.۵۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۸ |
۵۰۳.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۶۹.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
|
|