| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۸۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۲۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۳۱) |
(۲۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۸۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۵) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۱۰.۵۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۸۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۳.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۵.۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۸۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|