| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۹۲ |
۷,۷۷۷.۵۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۸ |
۵۰۳.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۶۹.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۵۱ |
۱۵,۵۸۲.۱۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۴) |
۳۷۹.۳۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۲.۰۴ |
۱۶,۹۵۶.۸۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
(۰.۴) |
۱.۶ |
(۷۶.۷۳) |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۶۲) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۹ |
۲.۶۹ |
۴۹۳.۳۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۱.۹۳ |
(۷۷.۸۲) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۷۴ |
۲۶,۹۶۵.۱۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
|
|