| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۱.۶۳) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۲.۲۳ |
۲۵,۹۰۰.۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۶.۴۶ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۹۲ |
۵۳,۴۵۴.۹۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۴۵ |
۵۸,۱۹۴.۴۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۶۱۱.۳۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۵۲.۹۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۷ |
(۲۸.۴۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۰۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|