| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۴۳ |
۲.۲۲ |
۳۷۵.۸۶ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸۹ |
۱۷,۰۳۱.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۲.۰۳ |
(۸۰.۳۶) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۱۱ |
۳.۳۳ |
۵,۴۴۱.۴۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۸۷ |
۴۰,۹۶۴.۲۵ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۵۵ |
۳,۴۳۴.۲۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۸۴ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۳.۶۹ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۸.۵۳ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۰۷) |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۳.۲ |
۳۱۶.۳۷ |
|
|