| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۴۱.۷۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۵.۳۲ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۷۳ |
(۹۱.۶) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۲.۳۲ |
۰.۳۵ |
۴۳۵,۴۳۵.۷۳ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۵ |
۱.۱۹ |
۶۹۶,۷۸۷.۰۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۴۳) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۴,۴۲۲.۲۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۷۵) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
|
|