| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۲.۱۴ |
۳۳.۸۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۴۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۳.۱۲ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۸۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۹.۶۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۷.۷) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۵ |
۳.۸ |
۱۵۱.۴۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۵۳ |
۳.۲۹ |
۵۸۱.۰۸ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۶۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۳۸ |
۲.۲۹ |
۳۰۵.۷۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
|
|