| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
(۱.۰۶) |
۱.۰۹ |
(۹۷.۹۵) |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۵۱ |
۰.۹۷ |
۸۴۳,۷۳۷.۴۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۳) |
۳۷,۰۱۶.۲۷ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۳۶.۱۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
۲.۶۱ |
۲۹۶.۹۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۵۵ |
۱.۵۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۴۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۰۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۵۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۲ |
۶۰۳.۷۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
|
|