| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۴ |
۲.۵۵ |
۳۲۵.۱۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۶ |
۸۵۶.۱۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۱۷ |
۲.۸۳ |
۶,۹۳۶.۵۴ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۳۰.۰۴ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۱۲) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۷.۲۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۹ |
۷۵۳.۶۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۵.۱۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۶۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳) |
(۸۶.۴۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۱.۵۸) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۸۶) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۳۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|