| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۹ |
۷۲۹.۳۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۷.۲۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۳ |
۱,۴۴۰.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
۱.۵۷ |
۱۲۴.۳۹ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۵.۰۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۸۲ |
(۳۱.۷۳) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵۷.۲۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۲۲) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۶۸) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۱۱.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|