| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۱ |
(۶۴.۸۷) |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۷۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۹۸) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۰۸ |
۳۰,۶۰۲.۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۴۴ |
۲۶,۹۸۰.۹۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۱۴ |
۱ |
۶,۲۶۶.۵۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۱) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۷۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۳.۰۹ |
(۲۴.۸۱) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
|
|