| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۴ |
۱.۰۸ |
۵۷۲,۰۳۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۲.۹۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۱۶.۰۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۲,۳۹۸.۷۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۸۲.۷۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۱۵ |
۰.۷ |
۶,۳۲۷.۵۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۶,۵۲۰.۸۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۴۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۷۵ |
۲.۱ |
۱,۴۰۸.۹۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۵ |
(۷۷.۶۸) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|