| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۲۸ |
۳,۳۵۷.۳۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
۲.۸۸ |
(۱۰۰) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۵۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۲۲ |
۴۷۷,۷۹۴.۳۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲ |
(۲.۱۷) |
۱۳۶,۶۹۳.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۶۷۴.۰۳ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|