| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۱.۶ |
(۱.۶۹) |
۳۲,۹۰۵.۰۵ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۲) |
۷۳۳.۹۶ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۷۹ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۱) |
۲,۷۴۱.۱۳ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۰,۵۳۵.۸ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷ |
۲۴۳.۵۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۹۴ |
۲۷.۳۷ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۲.۰۵ |
۶۴۹.۶۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
|
|