| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۶۷ |
۸۳,۱۵۶.۹۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۹۷ |
۰.۴۸ |
۱۲۲,۷۸۷.۴۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۲.۲۶ |
۰.۲۲ |
۳۴۵,۵۱۷.۰۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۱۴ |
۰.۰۶ |
۲۲۳,۵۹۴.۱۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۷) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۹۴.۹ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۱۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۲ |
(۹۱.۱۱) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۱.۷۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۱ |
(۷۳.۹۳) |
۸۲۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۶) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۷.۸۹ |
۷.۳۷ |
|
|