| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۸۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۲۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۳۱) |
(۲۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۸۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۵) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۱۰.۵۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۸۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۳.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۵.۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۸۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|