| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷ |
۸۷.۲۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۶ |
۲.۶۸ |
۱۹,۷۰۴.۷۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۲.۰۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵۷.۲۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۰۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۴۹ |
۳,۳۷۹.۵۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۷۶ |
۱,۲۹۴.۳۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۲.۳۶ |
(۹۳.۲) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۴۱.۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۶۹.۸۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۶ |
(۲۰.۹۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۲ |
۲.۴۸ |
۱,۸۹۱.۳۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|