| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۲,۳۹۸.۷۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۸۲.۷۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۱۵ |
۰.۷ |
۶,۳۲۷.۵۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۶,۵۲۰.۸۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۴۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۷۵ |
۲.۱ |
۱,۴۰۸.۹۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۵ |
(۷۷.۶۸) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۲۱ |
۴۲,۶۲۶.۰۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹ |
۰.۷۵ |
۹۷,۸۴۰.۲۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۶۸) |
۲.۰۲ |
|
|